Estrategias De Comercio De Materias Primas En La India

Guía para principiantes de commodities Futures Trading en la India Los mercados indios han abierto recientemente una nueva vía para los inversores minoristas y los comerciantes a participar: derivados de materias primas. Para aquellos que quieren diversificar sus carteras más allá de acciones, bonos y bienes raíces, los productos básicos es la mejor opción. Hasta hace unos meses, esto no tendría sentido. Para los inversores minoristas podría haber hecho muy poco para realmente invertir en materias primas como el oro y la plata - o las semillas oleaginosas en el mercado de futuros. Esto era prácticamente imposible en las materias primas, excepto en el caso del oro y la plata, ya que prácticamente no había ninguna vía comercial para vender mercancías. Sin embargo, con la creación de tres bolsas multi-producto en el país, los inversores minoristas ahora pueden comerciar con futuros de materias primas sin tener existencias físicas Los productos básicos realmente ofrecen un inmenso potencial para convertirse en una clase de activos independiente para los inversionistas, arbitradores y especuladores. Los inversores minoristas, que pretenden entender los mercados de renta variable, pueden encontrar que los productos básicos son un mercado insondable. Pero los productos son fáciles de entender en lo que respecta a los fundamentos de la demanda y la oferta. Los inversores minoristas deben comprender los riesgos y las ventajas de negociar en futuros de materias primas antes de dar un salto. Históricamente, la fijación de precios en futuros de materias primas ha sido menos volátil en comparación con el capital y los bonos, proporcionando así una opción eficiente de diversificación de cartera. De hecho, el tamaño de los mercados de materias primas en la India es también bastante significativo. Del PIB del país de Rs 13,20,730 crore (Rs 13,207,3 millones), las industrias relacionadas con los productos básicos (y dependientes) constituyen aproximadamente el 58 por ciento. En la actualidad, los diversos productos básicos en todo el país registran una facturación anual de Rs 1,40,000 crore (Rs 1,400 millones). Con la introducción de los futuros de comercio, el tamaño del mercado de materias primas crecen muchos pliegues aquí. Al igual que cualquier otro mercado, el de los futuros de materias primas desempeña un papel valioso en la puesta en común de la información y la distribución del riesgo. El mercado media entre compradores y vendedores de productos básicos, y facilita las decisiones relacionadas con el almacenamiento y el consumo de productos básicos. En el proceso, hacen que el mercado subyacente sea más líquido. Heres cómo puede empezar un inversor minorista: Dónde necesito ir para negociar futuros de productos básicos? Usted tiene tres opciones: el Mercado Nacional de Productos Básicos y Derivados, el Intercambio de Mercancías Múltiples de India Ltd y el Intercambio Nacional de Múltiples Productos de India Ltd. Todos Tres tienen sistemas electrónicos de negociación y liquidación y una presencia nacional. Cómo elijo a mi corredor? Varios corredores de acciones ya establecidos han buscado ser miembros de NCDEX y MCX. Los títulos de Refco Sify Securities, SSKI (Sharekhan) e ICICIcommtrade (ICICIdirect), ISJ Comdesk (ISJ Securities) y Sunidhi Consultancy ya están ofreciendo servicios de futuros sobre materias primas. Algunos de ellos también ofrecen el comercio a través de Internet al igual que la forma en que ofrecen acciones. También puede obtener una lista de miembros más de los intercambios respectivos y decidir sobre el corredor que desea elegir. Cuál es la inversión mínima necesaria? Puede tener una cantidad tan baja como Rs 5.000. Todo lo que necesita es dinero para los márgenes pagaderos por adelantado a los intercambios a través de corredores. Los márgenes oscilan entre el 5 y el 10% del valor del contrato de productos básicos. Mientras que usted puede comenzar a negociar en Rs 5.000 con ISJ Commtrade otros corredores tienen paquetes diferentes para los clientes. Para el comercio de lingotes, esto es, oro y plata, la cantidad mínima requerida es Rs 650 y Rs 950 por el precio actual de aproximadamente Rs 65,00 por oro para una unidad comercial (10 gm) y aproximadamente Rs 9,500 por plata ( Un kg). Los precios y los lotes de comercio de productos agrícolas varían de intercambio a cambio (en kilogramos, quintales o toneladas), pero nuevamente los fondos mínimos requeridos para comenzar serán aproximadamente Rs 5.000. Tengo que dar entrega o liquidar en efectivo? Puede hacer ambas cosas. Todos los intercambios tienen ambos sistemas: efectivo y mecanismos de entrega. La decisión es tuya. Si desea que su contrato sea liquidado en efectivo, tiene que indicar en el momento de realizar el pedido que no tiene intención de entregar el artículo. Si usted planea tomar o hacer la entrega, necesita tener los recibos requeridos del almacén. La opción de liquidar en efectivo o mediante entrega puede cambiarse tantas veces como se quiera hasta el último día de la expiración del contrato. Qué necesito para comenzar a cotizar en futuros de materias primas A partir de ahora necesitará sólo una cuenta bancaria. Necesitará una cuenta de demat de mercancías separada de la National Securities Depository Ltd para comerciar en el NCDEX como en las existencias. Cuáles son los otros requisitos a nivel de corredor Usted tendrá que entrar en un acuerdo de cuenta normal con el corredor. Estos incluyen el procedimiento del formato Know Your Client que existen en el comercio de acciones y los términos de las condiciones de los intercambios y corredores. Además usted tendrá que darle detalles como el PAN no. Número de cuenta bancaria, etc. Cuáles son los gastos de corretaje y de transacción? Los gastos de corretaje oscilan entre el 0,10-0,25% del valor del contrato. Los gastos de transacción oscilan entre Rs 6 y Rs 10 por lakh / por contrato. La correduría será diferente para diferentes productos. También se diferenciará en función de las transacciones comerciales y las transacciones de entrega. En el caso de un contrato que da como resultado la entrega, la correduría puede ser del 0,25 - 1 por ciento del valor del contrato. La correduría no puede exceder el límite máximo especificado por las bolsas. Dónde busco información sobre los productos básicos Los periódicos financieros diarios llevan precios al contado y noticias y artículos relevantes sobre la mayoría de los productos básicos. Además, hay revistas especializadas en productos agrícolas y metales disponibles para suscripción. Los corredores también proporcionan apoyo para la investigación y el análisis. Pero la información más fácil de acceder es de sitios web. Aunque muchos sitios web están basados ​​en suscripción, algunos también ofrecen información gratuita. Usted puede navegar por la web y restringir la búsqueda. Quién es el regulador? Los intercambios están regulados por la Comisión de Mercados Avanzados. A diferencia de los mercados de renta variable, los corredores no necesitan registrarse con el regulador. La FMC se ocupa de la administración del intercambio y tratará de inspeccionar los libros de los corredores sólo si sospechan prácticas sucias o si los propios intercambios no toman medidas. En cierto sentido, por lo tanto, los intercambios de productos básicos son más autorreguladores que las bolsas de valores. Pero esto podría cambiar si la participación minorista en materias primas crece sustancialmente. Quiénes son los actores de los derivados de materias primas? El mercado de materias primas tendrá tres grandes categorías de participantes en el mercado, aparte de los corredores y la administración del intercambio: los hedgers, los especuladores y los arbitrajes. Corredores intermedios, facilitando los hedgers y los especuladores. Los Hedgers son esencialmente jugadores con un riesgo subyacente en una mercancía - pueden ser productores o consumidores que quieren transferir el riesgo de precio al mercado. Los productores-hedgers son aquellos que quieren mitigar el riesgo de que los precios disminuyan en el momento en que realmente producen sus productos para la venta en el mercado, los hedgers de los consumidores querrían hacer lo contrario. Por ejemplo, si usted es una empresa de joyería con órdenes de exportación a precios fijos, es posible que desee comprar futuros de oro para bloquear los precios actuales. Los inversores y los comerciantes que quieren beneficiarse o beneficiarse de las variaciones de precios son esencialmente especuladores. Ellos actúan como contrapartes de los hedgers y aceptan el riesgo ofrecido por los hedgers en un intento de obtener ganancias por cambios favorables en los precios. Si bien el gobierno esencialmente ha hecho que casi todas las mercancías sean elegibles para el comercio de futuros, los intercambios a nivel nacional han destinado sólo a unos pocos selectos para empezar. Mientras que el NMCE tiene la mayoría de los principales productos agrícolas y metales bajo su pliegue, el NCDEX, tiene un gran número de agricultura. Metal y energía. MCX también ofrece muchos productos básicos para el comercio de futuros. Tengo que pagar el impuesto sobre las ventas en todas las operaciones? Es obligatorio el registro? No. Si el comercio está ajustado, no se aplicará ningún impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas es aplicable sólo en caso de comercio resultante en la entrega. Normalmente es la responsabilidad de los vendedores recaudar y pagar el impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas es aplicable en el lugar de entrega. Aquellos que están dispuestos a optar por la entrega física necesidad de tener el número de registro de impuestos de ventas. Qué sucede si hay cualquier defecto Los intercambios, NCDEX y MCX, mantienen fondos de la garantía del establecimiento. Los intercambios tienen una cláusula de penalización en caso de cualquier incumplimiento por parte de cualquier miembro. También hay un panel de arbitraje separado. Hay algún margen adicional / corretaje / cargos impuestos en caso de que quiera recibir la entrega de bienes Sí. En caso de entrega, el margen durante el período de entrega aumenta a 20-25 por ciento del valor del contrato. El miembro / corredor cobrará cargos adicionales en caso de operaciones que resulten en la entrega. Se impone el impuesto de timbre en los contratos de productos básicos? Cuáles son los tipos del impuesto de timbre? A partir de ahora, no hay ningún impuesto de timbre aplicable a futuros de productos básicos que tengan notas de contrato generadas en forma electrónica. Sin embargo, en caso de entrega, el impuesto de timbre será aplicable de acuerdo con las leyes prescritas del estado en que el inversor negocia pulg Esto es aplicable de manera similar como en el mercado de valores. Cuánto margen es aplicable en el mercado de materias primas Al igual que en las existencias, en las materias primas también el margen se calcula por (valor en riesgo) el sistema de VaR. Normalmente se encuentra entre el 5 y el 10 por ciento del valor del contrato. El margen es diferente para cada producto. Al igual que en las acciones, en las materias primas también existe un sistema de margen inicial y margen de mercado. El margen sigue cambiando dependiendo del cambio en el precio y la volatilidad. Hay filtros de circuito? Sí, los intercambiadores tienen filtros de circuito en su lugar. Los filtros varían de la materia a la materia pero el filtro individual individual del circuito de la materia es el 6 por ciento. El precio de cualquier mercancía que fluctúa cualquier manera más allá de su límite llamará inmediatamente para el interruptor de circuito. Interesados ​​en los mercados de futuros de materias primas Guía para principiantes de commodities Futures Trading en India36 Estrategias para golpear a Rich en el comercio de productos básicos Ashu Dutt 36 estrategias para golpear a Rich en el comercio de productos básicos. Ashu Dutt. Libros de visión. Book (ISBN: 817094872X) Páginas: 184 Precio: El comercio de productos básicos es una de las últimas fronteras de grandes ganancias, dice Ashu Dutt Sin embargo, sigue siendo en gran medida la reserva de los grandes comerciantes y productos básicos Potencias Este libro nivelará el campo para usted. Ashu revela 36 estrategias que los comerciantes de productos básicos exitosos usan, pero no le dirán, los secretos de comercio de productos básicos probados en el mercado y las técnicas que pueden darle a los profesionales de punta y te hacen muy rico. La verdad real acerca de la demanda y la oferta de los productos básicos Por qué los técnicos de negociación de valores don t siempre trabajan en el comercio de productos básicos Dominar la volatilidad porque las ganancias más rápidas en los productos vienen en el tiempo más corto Cómo negociar los ciclos de las materias primas, Ofrecen grandes posibilidades de ganar Doceas de gráficos que muestran el carácter distintivo de cada producto Estrategias para el comercio de materias primas agrícolas, el petróleo, los metales y los productos de gran swing Cómo seleccionar los comercios derecho a tomar margen de las trampas, la gestión del dinero y el comercio plan Mitos de comercio de productos básicos Y campos de minas de tener cuidado. MÁS, mucho, mucho más. Lo que también hace que este libro sea tan especial también es la habilidad de Ashus de ponerse bajo el capó y mostrarle cómo y cuándo usar toda la sabiduría negociadora de dinero que se incluye en este libro, resaltando puntos clave con numerosos gráficos reales de precios, ejemplos y operaciones. Anécdotas Como hu Dutt es uno de los rostros más visibles y respetados en los mercados financieros indios. En este libro revela los secretos y las técnicas comerciales de la materia que son típicamente el dominio de los jugadores grandes del mercado. 36 estrategias de negociación Docenas de reglas de negociación Numerosos ganancia-desencadenadores de pérdida y protección de pérdidas. Ashu Dutt es un gurú de los mercados financieros y una de las caras más conocidas y respetadas en los mercados financieros indios. Él es el autor de numerosos libros más vendidos sobre temas, que van desde las materias primas a la inversión de valor a la negociación. Ashu se esfuerza por llevar a los inversores minoristas los secretos comerciales, las técnicas y las estrategias de mercado que suelen ser el dominio exclusivo de los grandes inversores. Ashu fue el editor asociado de CNBC TV 18, jefe de consultoría de Bloomberg, senior ancla en NDTV y Star News, anclando algunos de los programas Indique en los mercados financieros. Ashu también ha sido entrenador maestro y conferenciante en Asia hablando en banca de inversión, capital privado, conferencias inmobiliarias estructuradas como Barclays, UBS y Citibank. También ha sido invitado como Master Trainer por prestigiosas asociaciones bancarias de inversión, como la Asociación Malaya de Banca de Inversión y Euro Money. Se le considera una autoridad en varias áreas, incluyendo fusiones y adquisiciones, administración de patrimonio, capital privado y finanzas inmobiliarias. Ashu ha ocupado varios puestos clave en los bancos de inversión de primer nivel como MD-South Asia en Northbridge Capital y Celadon RE. Antes de regresar a la India en 1996, Ashu fue Gerente Internacional de Impuestos y Proyectos Especiales en Continental Grain Company, la cuarta compañía privada más grande del mundo y el segundo mayor comerciante de commodities y opciones de commodities y miembro de la Chicago Board of Trade con sede en Nueva York . También ha trabajado como Analista de Política Tributaria en la Oficina de Política Tributaria del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York en Nueva York. Ashu es Contador Público Certificado, certificado en el estado de Maryland, USA. Posee un M. B.A. y un B. B.A. (Summa Cum Laude) en Finanzas e Inversiones de Bernard M. Baruch College, Universidad de la Ciudad de Nueva York, Nueva York. Otros libros de Ashu Dutt Niti Timeless sabiduría India Lecciones sobre el éxito empresarial, la riqueza y el poder Negociar los mercados para una vida Cómo convertirse en un comerciante profesional y enriquecerse 15 pasos sencillos para dominar gráficos técnicos Cómo aumentar enormemente sus beneficios de comercio Cómo hacer un Fortune in Futures Options Secretos de hacerse rico con el bajo nivel de dinero 14 Secretos de riqueza de la creación de valor InvestingMCX crudo estrategia de comercio de petróleo MCX Crude Oil Trading estrategia. MCX Crude Oil Trading Estrategia para los pequeños comerciantes y HNI Traders. Consejos del aceite crudo para el comercio intradía, 100 técnicas de trabajo y métodos de beneficio seguro. Divulgación: Toda la información se basa en la experiencia personal y el conocimiento del autor. No garantizamos ningún beneficio / pérdida. It8217s Simplemente un blog de experiencia personal compartiendo, no somos un Asesor de Inversiones registrado por SEBI. Paso - (1) 8211 Decidir cantidad / cuántos lotes de comercio: La cantidad debe limitarse al decidir una estrategia para manejar cualquier movimiento repentino o SL Hit. Aquí hay algunos ejemplos para decidir Número de lotes / cantidad para la estrategia de comercio de crudo seguro. Normalmente Brokers proporciona 3-5 veces límite, pero muchos proporciona 10-30 veces límite. El límite debe ser suficiente para manejar cualquier movimiento accidental. Comercio 1 Mini Lote por 15.000 / - Capital. Así que un comerciante con 50.000 / - Capital puede Comercio 3 Mini Lotes. Pequeños comerciantes arriesgados Comercio 1 Mini Lote por 10.000 / - Capital, significa que si tiene 50.000 / - Capital de 5 Mini Lotes. Por encima de la cantidad se puede aumentar en función del movimiento, algunos de los movimientos se han discutido en este artículo. Paso - (2) 8211 Mejor Tiempo para Comercio de Crudo MCX: Los precios en MCX están siendo afectados por otros Intercambios como NYMEX. Así que decidir un segmento de tiempo adecuado es muy importante para cualquier estrategia en MCX. El comercio con segmentos de tiempo ayuda a evitar el exceso de comercio. Aquí hay algunos cronogramas importantes para el comercio de crudo: Advertencia Los comerciantes seguros no comercian entre las 7:30 y las 8:15 en crudo el miércoles (día de inventario). Puede encontrar las fechas exactas del inventario en eia. gov/petroleum/supply/ Semanalmente / No sobre el comercio entre los segmentos de tiempo, significa que el crudo va hacia arriba después de las 7:30 que no vender hasta las 8:00. Aquí hay algunas tablas para entender el concepto de tiempo para implementar MCX Crude Oil Trading Estrategia: